Preguntas Frecuentes

A continuacion escribire las preguntas frecuentes que surgen en los primeros chats:

Que es el mercado de divisas?

El mercado de divisas o monedas (divisa se le llama a la moneda que no es en cash) mueve 2 trillones de dolares diarios y es el mercado mas grande del mundo. En este mercado cotizan las monedas de todos los paises en donde generalmente se operan las monedas de los paises lideres y se operan mediante pares de monedas una contra otra, es decir EUR/USD es la relacion entre el euro y el dolar, USD/CHF es la relacion entre el dolar y el franco....y asi podemos encontrar diferentes pares.

Que es el apacalancamiento?

El apalancamiento es lo que hace que este mercado sea tan atractivo, generalmente los brokers apalancan 100:1 eso quiere decir que cuando inviertes 1 el broker los hace valer por 100 y tus ganancias se efectuan sobre esos 100. Por ello de que tenes que ser muy prudente y manejar muy bien tu dinero, porque las ganancias son grandes y las perdidas tambien.

Que es un PIP?

1 pip es la minima parte que varia un par por ejemplo en el eur/usd un pip son 0.0001 ,tambien tenes lo que invertis se llama lote, un lote son 100.000 o sea que con palanca 1:100 tenes que tener 1000 para operar en tu cuenta con 100.000 en el mercado, cada pip te dara de ganancia 10 dolares, ya sea hacia arriba o hacia abajo, eso en el eur/usd, en otros pares de monedas suele variar el valor del pip porque se referencian otras monedas y nosotros invertimos en dolares, pero no compliquemos ahora.


Como se que comprar y cuando?

Existen muchas teorias y libros que analizan los precios y efectos de la economia sobre ellos, a fin de pronosticar el movimiento del precio de un par o moneda o accion, hay dos ramas el Analisis Fundamental basado en la teoria de la economia y el impacto que tiene logicamente sobre la moneda o accion en cuestion la variacion de algun parametro economico, y el Analisis Fundamental que a traves de indicadores, indices y analisis varios interpreta los datos del pasado para tratar de pronosticar hacia donde se movera el precio del par.
El estudio de alguno de estos analisis hara que podamos saber el que como y cuando comprar o vender. Recomiendo leer mi otro blog: bibliotecadeat.blogspot.com

Empecemos con los tecnicismos

Cómo leer un gráfico de divisas

Los gráficos forex son fáciles de interpretar, especialmente para alguien que ya ha invertido u operado intradía en el mercado de acciones. Cuando vemos un gráfico de acciones en tiempo real, el inversionista tiene que seleccionar el período del gráfico (1 día, 5 minutos, 15 minutos, etc.) y la acción que desea. El concepto es el mismo para un gráfico de divisas. El inversionista selecciona el par de divisas (dólar estadounidense frente al yen japonés, el euro frente al dólar, etc.) y el período que desea para cada vela del gráfico de divisas.

Si usted hubiese mirando un gráfico sin saber que es un gráfico de divisas, hubiese podido pensar que es un gráfico accionario . La foto del gráfico en tiempo real que aparece abajo muestra la relación entre el dólar estadounidense y el yen japonés para un período de tres meses. Cada vela representa un día con movimiento en el precio, la última vela del gráfico forex muestra el valor actual del dólar frente al yen (124.50 yen). Por consiguiente, un inversionista que opera acciones en forma intradía puede adaptarse fácilmente a los gráficos forex. Si él siente que el dólar va a subir, simplemente compra. Entonces, si ve que las velas suben (125.00, 125.25, 126.10, etc.), sabe que está ganado dinero.

Tendencia

La tendencia es simplemente la dirección general en la cual se están moviendo los precios—ALCISTA, BAJISTA, o NEUTRA.

En el Mercado Cambiario (FX), es posible obtener ganancias de movimientos ALCISTAS y BAJISTAS, debido a que uno compra y vende una divisa y contra otra divisa. Ejemplo: Compro dólar estadounidense Vendo yen japonés ex. Gráfico de tendencia alcista.

Tendencia alcista: Cuando la tendencia es alcista el dólar estadounidense se aprecia en valor .

Tendencia bajista: Cuando la tendencia es bajista el dólar estadounidense se desprecia en valor .

Tendencia horizontal: Los precios se mueven dentro de un margen estrecho (las divisas no se aprecian ni deprecian en valor.

Simuladores Forex

Los simuladores forex permiten a los inversionistas practicar las operaciones de compra venta de divisas sin poner en riesgo ninguna suma de dinero. Por tal razón, es esencial para cualquier inversor participar en operaciones simuladas de compra venta de divisas online, a fin de tener éxito a largo plazo.

Antes de utilizar un sistema de simulación de compra venta de divisas, es importante ver que el sistema sea un programa de simulación en vivo que arroje resultados parecidos a la realidad. El programa de simulación de compra venta de divisas debe permitir al operador realizar operaciones de práctica a precios actuales del mercado utilizando información en tiempo real, permanentemente actualizada.

El simulador de Marketiva ofrece esta posiblidad con los 100000 $ virtuales que nos ofrecen, con el mismo programa en tienpo real el cual luego invertiremos con nuestro capital

Que mueve los mercados?

Hay dos maneras principales para analizar a los mercados financieros: el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental está basado en la condición económica subyacente, mientras que el análisis técnico usa precios históricos para predecir movimientos futuros. Hay un debate permanente sobre qué metodología es más exitosa. Los operadores a corto plazo prefieren usar el análisis técnico enfocando su estrategia principalmente en la acción del precio, mientras que los operadores fundamentales enfocan sus esfuerzos en determinar la valuación correcta de la moneda, así como la valuación en el futuro.

Es importante tener en cuenta ambas estrategias, ya que el análisis fundamental puede explicar los movimientos del análisis técnico tales como las rupturas o el cambio de rumbo de las tendencias. El análisis técnico puede explicar el análisis fundamental, especialmente en mercados tranquilos, que causa resistencia en tendencias o movimientos inexplicables.

Analisis fundamental

Desde una perspectiva fundamental, hay dos factores principales que afectan el movimiento de la tasa de cambio: el flujo de capital y el flujo de operaciones. Ambos componentes constituyen el balance de pago de un país. El balance de pago cuantifica la demanda de una moneda en un período de tiempo determinado

Flujo de Capital
El flujo de capital mide el importe neto de una moneda que está siendo comprada y vendida debido a inversión de capital. Un balance positivo del flujo de capital implica que la entrada de capital del extranjero de inversiones físicas o de cartera exceda la salida de capital. Un balance negativo de flujo de capital indica que hay más inversiones físicas o de cartera realizadas por inversionistas locales que por inversionistas extranjeros.

El flujo de capital puede ser clasificado en dos categorías:

Flujo Físico: El flujo físico de capital se divide típicamente en tres categorías:

• Inversión extranjera directa – constituye una inversión extranjera completamente nueva.

• Sociedad Conjunta – una sociedad entre una entidad extranjera y una local.

• Acuerdos de licencias con terceros – La compra de aplicaciones patentadas de software, procesos comerciales y marcas.

Es importante observar el flujo físico, ya que representa los cambios subyacentes en la presente actividad de inversión física. Este flujo varía en respuesta a los cambios de la salud financiera y oportunidades de crecimiento de cada país. Los cambios en las leyes locales que estimulan la inversión extranjera, también ayudan a promover el flujo físico.

Flujo de Cartera:

• Mercados de Acciones: A medida que la tecnología facilita la transferencia de capital, invertir en los mercados globales de acciones se ha hecho más factible. Por consiguiente, un mercado accionario en alza en cualquier parte del mundo sirve como una oportunidad ideal para todos los inversionistas, sin importar la ubicación geográfica. Como resultado, se ha desarrollado una fuerte correlación entre el mercado de acciones de un país y su moneda. Si el mercado de acciones está subiendo, las inversiones de dólares llegan para aprovechar la oportunidad. Alternativamente, los mercados de acciones bajistas tendrán inversionistas locales vendiendo sus acciones de compañías que cotizan en bolsa, sólo para aprovechar las oportunidades de inversión en el extranjero.
  
  En términos de fuerza relativa, la evidencia histórica muestra que cuanto más fuerte sea el desempeño del mercado de acciones de un país, más fuerte será la valorización de su moneda. Un Índice de Fuerza Relativa (no ser confundido con el RSI (índice de fuerza relativa) de Welles Wilder) es sólo una manera numérica para observar qué mercado de capital se ha desempeñado mejor dentro de un período de tiempo determinado. Una Fuerza Relativa alta (80-100) denota un desempeño de fuerza relativa. Como evidencia, en los datos a continuación de la fuerza relativa en el período de 12 meses, países como Nueva Zelanda han tenido una fuerza relativa alta, lo cual ha tenido correlación con una valorización significativa del NZD/USD.
  
  La atracción de los mercados de capital sobre los mercados de renta fija ha incrementado a través de los años. Desde el principio de la década de los 90, la proporción de las transacciones extranjeras de los bonos del gobierno de los Estados Unidos relacionada con las acciones de EE.UU. ha descendido de 10:1 a 2:1. Como resultado, los operadores de divisas siguen de cerca el mercado global de acciones para predecir a corto y mediano plazo el flujo de capital basado en acciones. Los índices de acciones observados más comúnmente son: el Índice Industrial Dow Jones (Dow), S&P 500, NASDAQ, NIKKEI, DAX y FTSE.

• Mercados de Renta Fija: Así como el mercado de acciones está correlacionado con el movimiento de la tasa de cambio, lo mismo ocurre con los Mercados de Renta Fija. En tiempo de incertidumbre mundial, las inversiones de renta fija pueden convertirse particularmente atractivas, debido a las seguridad inherente que proporcionan. Como resultado, las economías que se jacten de tener las oportunidades más valiosas de renta fija atraerán mayores acciones provenientes de inversiones extranjeras; y naturalmente esto requerirá primero comprar la moneda respectiva del país.
  
  El rendimiento a corto y largo plazo de los bonos de gobiernos internacionales es un buen indicador del flujo de capital de rentas fijas. Es importante monitorear el spread diferencial entre los Pagarés del Tesoro de EE.UU. a 10 años y los bonos extranjeros. La lógica atrás de esto es que los inversionistas extranjeros tienden a colocar sus fondos en los países con los activos de más alto rendimiento. Por lo tanto, si lo activos de EE.UU. tiene uno de los rendimientos más altos, esto alentará más inversiones en los instrumentos financieros de EE.UU., beneficiando por lo tanto al dólar estadounidense. Los inversionistas también pueden utilizar los rendimientos a corto plazo como ser los spreads en pagarés del gobierno a 2 años para estimar el flujo a corto plazo de los fondos internacionales. El rendimiento de los spreads actuales es aproximado

Flujo de Comercio: Medición de Exportaciones vs. Importaciones
El flujo del comercio es la base de todas las transacciones internacionales. Así como el ambiente de inversión de cualquier economía determinada establece la valorización de su moneda, el flujo del comercio representa el balance comercial neto de un país. Los países que son exportadores netos, lo cual quiere decir que exportan más a los clientes internacionales de lo que importan de productores internacionales, experimentarán un superávit comercial neto. Aquellos países con un superávit comercial neto están más propensos al aumento de la valorización de su moneda ya que su moneda se compra más de lo que se vende debido a la fuerte demanda inherente de la moneda para propósitos comerciales.

Los países que son importadores netos – que quiere decir que hacen más compras internacionales que ventas internacionales – experimentan lo que se llama un déficit comercial lo cual tiene el potencial para producir un declive en el valor de la moneda. Para formar parte del comercio internacional, los importadores deben vender su moneda para comprar mercancía o servicios. Claramente, un cambio en el balance de pago tiene un efecto directo en los niveles de la moneda. Por lo tanto, es importante para los operadores mantenerse al tanto de los datos económicos relacionados con este balance y comprender las consecuencias de los cambios en el balance de pago.

Abreviacion de las monedas

USD – Dólar estadounidense
JPY – Yen japonés
EUR – Euro
GBP – Libra británica
CHF - Franco suizo
AUD – Dólar australiano
CAD – Dólar canadiense
NZD – Dólar neozelandés

Herramientas basicas

Introduciremos a las herramientas que ofrece marketiva en su orden de aparición en el programa.

Mostraremos las primeras herramientas que básicamente nos sirven para poner indicadores sobre los gráficos para poder mejorar nuestra visualización en el análisis técnico de los gráficos y poder crear una seria de señales para poder utilizar como márgenes de abrir o cerrar una operación.

El analisis tecnico no es nunca una tecnica 100 % segura de predicción de resultados puesto que no hay ninguna que lo sea pero es una gran ayuda para tener una referencia de donde poner señales de exit target o stop loss en nuestra operaciones, y es importante al operar utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles, para podernos acernos si cabe mas a una posible acierto en nuestras predicciones.

Trend line (linea de tendecia) : Una linea que podemos alargar estirar subir,bajar y graduar a nuestro gusto para indicar y controlar las tendencia.

Utilidad : Normal

Price pointer ( Indicador de precio ) : A media del precio del mercado con una flecha indicándonos donde a roto la media , varia según grafica de tiempo que utilizamos.

Utilidad : Baja

Symbol : ( Simbolo) : Nos da la facilidad de introducir una banderita para marcar cualquier punto de los gráficos que deseemos recordar por ser una posición importante o por cualquier otro motivo.

Utilidad : Normal

Horizontal line (Linea horizonta) : Nos permite introducir una línea horizontal en el grafico que nos servira para comprobar posiciones de resitencia en los gráficos .

Utilidad : Normal

La Visualización

Estudiaremos la tendencia del mercado según la visualización de los gráficos. Nuestro armado de los gráficos está basado en el método desarrollado por el Dr. Alexander Elder, llamado “Triple Screen” (triple pantalla – monitoreo). La idea general de este método es que las probabilidades de determinar correctamente la dirección futura del mercado se incrementan al visualizar el comportamiento del precio en diferentes marcos de tiempo, obteniendo de esta manera una mayor cantidad de información a partir de los datos disponibles. Esta idea está relacionada con el enfoque fundamental “General a Particular”; observando en principio el comportamiento del mercado en plazos más largos, y reduciéndolo progresivamente a las circunstancias más inmediatas.

Siguiendo este método, utilizaremos 3 gráficas por par. En particular, utilizaremos gráficas diarias, de 1 hora, y de 5 minutos. A continuación, explicamos las propiedades que incluiremos en cada uno de ellos.

Para acceder a las graficas nos situaremos en la parte superior derecha de la pantalla y pulsaremos el botón derecho del ratón, nos situaremos sobre la opcion de Instrument en la cual elegiremos el par de divisas a visualizar, en este caso hemos utilizado el par GBP/JYP.

Gráfica Diaria

Una vez elegido el par de divisas a observar seleccionaremos el intervalo de tiempo en el cual visualizaremos nuestros graficos empezaremos por el grafico diario.Para ello pulsaremos sobre la pestaña de Timescale.

Esta será la primer gráfica que necesitaremos completar para realizar efectivamente el análisis de las potenciales oportunidades de trades, y contribuirá a establecer objetivos de precio.

Gráfico 1

Como se puede apreciar a primera vista en el gráfico, la media exponencial EMA (linea de color verde) de 100 períodos funciona muchas veces como un soporte/resistencia dinámico. Además, las tendencias que veamos en el gráfico nos darán una idea de la dirección primaria del mercado.

En este caso la tendencia es clara al alza.

Gráfica Horaria

Esta es la segunda gráfica a construir. La Cual nos dará información de la tendencia relativa que esta siguiendo en las ultimas hora el mercado.

Gráfico 2

En esta grafica la tendencia no es tan clara como la anterior pero se puede observar una clara inclinación al alza de todo el periodo.

Gráfica de 5 minutos

Esta es la tercera y última gráfica a construir. Nos brindará información a corto plazo acerca del momento exacto para entrar y salir del mercado. También nos proporcionará triggers para una estrategia que examinaremos más adelante.

Gráfico 3

Este gráfico es el más volátil pero como en los anteriores la tendencia es clara al alza . Una opcion para conocer el puento de conpra y venta nos la facilitan las EMA( Moving average display)

A continuación exponemos cómo tenemos los gráficos en este momento en nuestras pantallas. De esta manera, nuestros lectores podrán familiarizarse con su visualización.

Hemos podido observar en las 3 graficas expuestas una clara inclinación al alza con lo que nuestra apuesta será normalmente en el mismo sentido de la tendencia.

Las operaciones se suelen realizar siempre en el mismo sentido de la tendencia una operación en contra de esta seria una apuesta mas arriesgada

Como veremos en las próximas entregas, una de las características más relevantes de este método de trading es el uso de diferentes marcos de tiempo para la visualización de del comportamiento del mercado. En primer lugar, los marcos de tiempo más largos, como el diario y horario, nos dan una idea de la dirección general del mercado; en tanto que el de 5 minutos nos brinda un panorama de inmediato plazo. Y, aún más importante, el uso combinado de estos marcos de tiempo nos permitirá filtrar señales y seleccionar así las oportunidades con mayor probabilidad de éxito.

Teoria de Fibonacci

¿ Quien es fibonacci ?

Leonardo de Pisa, mejor conocido por su apodo Fibonacci (que significa hijo de Bonacci) nació en la ciudad italiana de Pisa y vivió de 1170 a 1250.

Se hacía llamar a sí mismo "Bigollo" que quiere decir "bueno para nada".

Era hijo de Guilielmo Bonacci quien trabajaba como representante de la casa comercial italiana más importante de la época, en el norte de África.

Es en medio de esta actividad comercial que Leonardo de Pisa comienza a formarse como mercader y matemático en la ciudad de Bugia, hoy Bejaia un puerto al noreste de Argelia. Se conoce muy poco sobre su vida; sin embargo, en el prefacio de uno de sus libros más importantes, el Liber Abaci, Leonardo comenta que fue su padre quien le enseñó Aritmética y lo animó a estudiar matemáticas. En Bugia Leonardo recibió este tipo de enseñanza de maestros árabes, lo cual era, sin duda, lo mejor que podía sucederle a un joven medieval italiano que quisiera saber matemáticas.

Se convirtió en un especialista en Aritmética y en los distintos sistemas de numeración que se usaban entonces. Muy pronto se convenció de que el sistema hindo-arábigo era superior a cualquiera de los que se usaban en los distintos países que había visitado. Decidió llevar este sistema a Italia y a toda Europa de ser posible, en donde aún se usaban los numerales romanos y el ábaco. El estudio de las matemáticas y de formas más prácticas de aplicarlas como un instrumento indispensable para el desarrollo del comercio le ocuparon prácticamente toda la vida.

Los mercaderes italianos al principio estaban renuentes a utilizar estos nuevos métodos pero poco a poco el sistema de numeración hindo-arábigo fue introducido en Europa gracias, en buena medida, al trabajo de Fibonacci.

Leonardo regresó a Pisa alrededor del año 1200 y ahí escribió una gran cantidad de libros y textos sobre matemáticas. En la época en la que vivió aún no existía la imprenta, por lo que sus libros eran escritos a mano y las copias que de ellos circulaban también se hacían a mano. Es fácil imaginar la pequeña cantidad de copias que podían circular en ese entonces y aunque parezca imposible todavía hoy se conservan copias de los siguientes libros: "Liber Abaci", escrito en 1202; "Practica geometriae", escrito en 1220; "Flos", escrito en 1225 y "Liber quadratorum", escrito en 1227. Sin embargo son muchos más los que se perdieron en el transcurso de la historia.

La reputación de Leonardo crecía de tal modo que para 1225 era reconocido como uno de los mejores matemáticos y de distintas cortes y comercios le pedían asesorías.

Debemos reconocer en él a uno de los primeros hombres que llevó la matemática árabe a Europa además de poner muy en alto el nombre de la matemática griega y darla a conocer entre los mercaderes y comerciantes, es decir sacarla de los monasterios y el monopolio de los eruditos.

Leonardo de Pisa fue sin duda el matemático más original y hábil de toda la época medieval cristiana, pero buena parte de sus trabajos eran demasiado difíciles para ser bien comprendidos por sus contemporáneos.

Secuencia de fibonacci

Fibonacci , explicó el desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento a través de su conocida secuencia numérica.

Esta secuencia es una ley que explica el desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento, y se genera sumando dos números consecutivos para obtener el siguiente.

f₁ = f₂ = 1
f_n = f_{n - 1} + f_{n - 2} para n >= 3

La serie Fibonacci resultante es: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, etc.…

Fibonacci demostró que esa secuencia puede manifestarse en la evolución de un fenómeno de la Naturaleza, puesto que la solución a un problema matemático basado en el proceso de reproducción de una pareja de conejos así lo confirmaba.

El problema consistía en determinar cuántos conejos se pueden obtener a partir de una pareja durante un año, sabiendo que:

a) La pareja inicial puede procrear desde el primer mes, pero las parejas siguientes sólo podrán hacerlo a partir del segundo mes.
b) Cada parto es de dos conejos.

Si se supone que ninguno de los conejos muere, el proceso sería el siguiente:

1. El mes nacerían un par de conejos, con lo cual ya habría un par de parejas.
2. Durante el segundo mes, el par de conejos inicial, produciría otra pareja, con lo que ya sumarían tres pares.
3. A lo largo del tercer mes, la pareja original y la primera pareja nacida producirían nuevas parejas, es decir ya existirían cinco parejas

Sin embargo, la utilidad que proporciona esta serie radica en sus propiedades fundamentales, descubiertas en el siglo XVIII:

1. Si se dividen los números que son consecutivos de la serie, es decir, 1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, etc. Se verá que el resultado obtenido tiende al número 0.618.

2. Si se dividen los números no consecutivos de la serie, es decir, ½, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21, etc. Se observará que el resultado obtenido tiende al número 0.382.

3. Si se calcula ahora la razón de cualquier número de la serie al siguiente número más bajo, es decir, 21/13, 13/8, 8/5... el resultado tiende a 1.618, que es el inverso de 0.618.

4. Si se calcula ahora la razón de cualquier número de la serie al siguiente número más bajo no consecutivo, es decir, 21/8, 13/5, 8/3... el resultado tiende a 2.618, que es el inverso de 0.382.

Por ej.; 144 / 233 = 0,618 144/89= 1.6179

La divergencia entre el resultado de estos cocientes y 0,618 ó 1,618, es mayor cuanto más pequeño son los números de la serie utilizados.

La proporción 1,618, ó su inversa 0,618, fueron denominada por los antiguos griegos “razón áurea” o “media áurea”, y se representa con la letra griega phi, que hace referencia al autor griego Phidias. Chirstopher Carolan, menciona que Phidias, autor de las estatuas de Atenas en el Partenón y de Zeus en Olimpia, considero determinante el papel del número phi en el Arte y la Naturaleza .

Este ratio cuyo inverso es él mismo más la unidad, caracteriza a todas las progresiones de este tipo, sea cual sea el número inicial.

Para que sirven las Series de Fibonacci?

Los agentes que participan dentro del mercado bursátil están en continua búsqueda de herramientas que logren dar señales acertadas de compra y venta de acciones con el fin de obtener rentabilidades superiores.
Los principales objetivos que la Serie de Fibonacci pretende alcanzar en su aplicación al mercado Bursátil son los siguientes:

En lo que a precios respecta, busca predecir rangos de precios objetivos a los que debiera llegar una acción cuando se encuentra en una determinada tendencia.

En lo que a tiempo se refiere, busca determinar el periodo de tiempo que durará una tendencia, y cuando ocurrirá un cambio en ella.

Las herramientas de marketiva

El programa de marketiva nos ofrece 3 posibilidades de utilizar las teorías de fibonacci. Todas ellas son movibles a nuestro gusto tanto en longitud como horizontal o verticalmente, pero siempre conservando la proporción de la teoría.

Fibonardi retracement ( Retroceso de fibonacci)

Fibonacci arcs (Arcos de fibonacci)

Fibonacci fan ( Angulos de fibonacci )

Como aplicar lla teoria a graficos?

Los retrocesos de Fibonacci se visualizan al seleccionar dos puntos extremos de un gráfico forex. Por ejemplo, un canal y pico opuesto. Me refiero a introducir estos en los puntos mas divergentes de una grafica, tanto el punto mas alto como el mas bajo.

En las graficas se podrá observar que los gráficos frecuentemente rebotan en las líneas de fibonacci